Statistik utama
Mengenai YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R3057
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.90%
Dana bersama2.77%
Tunai1.73%
Rights & Warrants−5.41%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DRAY adalah United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026, bersamaan 46.98% dan 44.02% dari portfolionya.
Dividen akhir DRAY adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.37 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 19.82%.
Aset di bawah pengurusan DRAY adalah 28.17 M USD. Ia telah naik 0.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DRAY adalah untuk 41.03 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DRAY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 22.35%. Dividen akhir (14 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham DRAY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 14 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DRAY adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DRAY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DRAY melabur dalam bon.
DRAY didagangkan pada premium (0.58%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.