Statistik utama
Mengenai Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.86%
Teknologi Elektronik19.56%
Perkhidmatan Teknologi19.56%
Kewangan16.02%
Teknologi Kesihatan8.30%
Dagangan Runcit7.20%
Barang Tidak Tahan Lama3.97%
Pembuatan Pengeluar3.89%
Perkhidmatan Pengguna3.38%
Tenaga Mineral2.90%
Utiliti2.67%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.42%
Industri Pemprosesan1.62%
Pengangkutan1.59%
Khidmat Kesihatan1.36%
Perkhidmatan Industri1.31%
Khidmat Pengagihan1.27%
Komunikasi1.18%
Perkhidmatan Komersial1.12%
Mineral Bukan Tenaga0.53%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Dana bersama0.09%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.28%
Eropah2.72%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DSPY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 19.56% saham dan Technology Services, dengan 19.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DSPY adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.76% dan 5.05% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DSPY adalah 761.60 M USD. Ia telah naik 24.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DSPY adalah untuk 735.31 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DSPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.15%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DSPY dikeluarkan oleh Dawn Global Topco Ltd. di bawah jenama Tema. ETF dilancarkan pada 1 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSPY adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSPY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSPY melabur dalam saham.
DSPY didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.