Tema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪615.80 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪603.91 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.19%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪11.06 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy


Pengeluar
Dawn Global Topco Ltd.
Jenama
Tema
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.94%
Teknologi Elektronik21.60%
Perkhidmatan Teknologi20.73%
Kewangan16.12%
Teknologi Kesihatan7.63%
Dagangan Runcit7.52%
Pembuatan Pengeluar3.58%
Barang Tidak Tahan Lama3.46%
Perkhidmatan Pengguna3.28%
Tenaga Mineral2.18%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.13%
Utiliti2.06%
Industri Pemprosesan1.57%
Khidmat Pengagihan1.52%
Perkhidmatan Industri1.46%
Pengangkutan1.36%
Komunikasi1.31%
Perkhidmatan Komersial1.06%
Khidmat Kesihatan0.90%
Mineral Bukan Tenaga0.48%
Lain-lain0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Dana bersama0.04%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.27%
Eropah2.73%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


DSPY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 21.60% saham dan Technology Services, dengan 20.73% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DSPY adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.29% dan 6.16% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DSPY adalah ‪615.80 M‬ USD. Ia telah naik ‪5.54 K‬% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DSPY adalah untuk ‪603.91 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DSPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.19%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DSPY dikeluarkan oleh Dawn Global Topco Ltd. di bawah jenama Tema. ETF dilancarkan pada 1 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSPY adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSPY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSPY melabur dalam saham.
DSPY didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.