Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFDistillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFDistillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.83 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪3.30 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.48%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪34.35 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF


Pengeluar
Distillate Capital Partners LLC
Jenama
Distillate
Tarikh penubuhan
24 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Saham99.13%
Teknologi Kesihatan11.65%
Teknologi Elektronik11.06%
Pembuatan Pengeluar9.26%
Khidmat Kesihatan7.97%
Perkhidmatan Teknologi7.89%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.26%
Barang Tidak Tahan Lama5.82%
Perkhidmatan Pengguna5.17%
Dagangan Runcit4.84%
Perkhidmatan Industri4.43%
Mineral Bukan Tenaga4.09%
Perkhidmatan Komersial3.91%
Tenaga Mineral3.85%
Khidmat Pengagihan3.77%
Kewangan3.17%
Industri Pemprosesan1.99%
Komunikasi1.90%
Utiliti1.24%
Pengangkutan0.87%
Bon, Tunai & Lain-lain0.87%
Dana bersama0.84%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
96%3%
Amerika Utara96.99%
Eropah3.01%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


DSTL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 11.65% saham dan Electronic Technology, dengan 11.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DSTL adalah Merck & Co., Inc. dan AbbVie, Inc., bersamaan 2.53% dan 2.41% dari portfolionya.
Dividen akhir DSTL adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.06%.
Aset di bawah pengurusan DSTL adalah ‪1.83 B‬ USD. Ia telah naik 7.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DSTL adalah untuk ‪3.30 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DSTL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.48%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DSTL dikeluarkan oleh Distillate Capital Partners LLC di bawah jenama Distillate. ETF dilancarkan pada 24 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSTL adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSTL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSTL melabur dalam saham.
Harga DSTL telah naik sebanyak 2.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.61%. Lihat lebih dinamik pada DSTL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.48% dalam setahun.
DSTL didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.