Mulakan
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFDD

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

54.43USDR
−0.33−0.60%
Pada penutup 21 Mac, 20:05 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim Opsyen

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.89 B‬ USD
Aliran dana (1T)
‪25.74 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.36%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪34.42 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF


Pengeluar
Distillate Capital Partners LLC
Jenama
Distillate
Laman Utama
distillatefunds.com
Tarikh penubuhan
24 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Distribution tax treatment
Dividen yang layak
Income tax type
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 20 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.24%
Perkhidmatan Teknologi10.33%
Teknologi Kesihatan10.31%
Pembuatan Pengeluar10.00%
Khidmat Kesihatan9.90%
Teknologi Elektronik9.59%
Barang Tidak Tahan Lama6.62%
Dagangan Runcit4.80%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.66%
Perkhidmatan Komersial4.57%
Kewangan4.46%
Khidmat Pengagihan4.35%
Perkhidmatan Pengguna4.05%
Perkhidmatan Industri3.82%
Mineral Bukan Tenaga3.49%
Industri Pemprosesan2.77%
Komunikasi2.63%
Tenaga Mineral1.89%
Pengangkutan0.99%
Bon, Tunai & Lain-lain0.76%
Dana bersama0.68%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.74%
Eropah2.26%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
3.50%
A
AbbVie, Inc.ABBV
3.17%
J
Johnson & JohnsonJNJ
2.80%
T
T-Mobile US, Inc.TMUS
2.63%
P
Procter & Gamble CompanyPG
2.00%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
1.98%
C
Cigna GroupCI
1.88%
C
Comcast Corporation Class ACMCSA
1.81%
E
Elevance Health, Inc.ELV
1.65%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
1.64%
Berat 10 teratas23.07%
103 jumlah pegangan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
27 Dis 2024
27 Dis 2024
30 Dis 2024
0.233
Suku Tahunan
25 Sep 2024
25 Sep 2024
26 Sep 2024
0.149
Suku Tahunan
26 Jun 2024
26 Jun 2024
27 Jun 2024
0.203
Suku Tahunan
20 Mac 2024
21 Mac 2024
22 Mac 2024
0.154
Suku Tahunan
27 Dis 2023
28 Dis 2023
29 Dis 2023
0.217
Suku Tahunan
20 Sep 2023
21 Sep 2023
22 Sep 2023
0.145
Suku Tahunan
21 Jun 2023
22 Jun 2023
23 Jun 2023
0.149
Suku Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana