Statistik utama
Mengenai Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.46%
Perkhidmatan Teknologi15.55%
Teknologi Kesihatan13.68%
Teknologi Elektronik8.24%
Pembuatan Pengeluar6.68%
Barang Tidak Tahan Lama6.57%
Khidmat Kesihatan4.87%
Khidmat Pengagihan4.61%
Dagangan Runcit4.58%
Perkhidmatan Pengguna4.35%
Pengangkutan4.34%
Perkhidmatan Komersial4.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.92%
Kewangan3.70%
Tenaga Mineral3.54%
Perkhidmatan Industri3.43%
Industri Pemprosesan3.27%
Komunikasi2.28%
Mineral Bukan Tenaga1.63%
Bon, Tunai & Lain-lain0.54%
Tunai0.35%
Dana bersama0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.46%
Eropah3.54%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DSTL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 15.55% saham dan Health Technology, dengan 13.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DSTL adalah Johnson & Johnson dan AbbVie, Inc., bersamaan 2.62% dan 2.60% dari portfolionya.
Dividen akhir DSTL adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.68%.
Aset di bawah pengurusan DSTL adalah 1.81 B USD. Ia telah naik 0.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DSTL adalah untuk −263.23 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DSTL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.41%. Dividen akhir (25 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DSTL dikeluarkan oleh Distillate Capital Partners LLC di bawah jenama Distillate. ETF dilancarkan pada 24 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSTL adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSTL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSTL melabur dalam saham.
Harga DSTL telah naik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.68%. Lihat lebih dinamik pada DSTL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.28% dalam setahun.
DSTL didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.