Statistik utama
Mengenai Sparkline International Intangible Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.65%
Teknologi Kesihatan23.97%
Pembuatan Pengeluar13.87%
Teknologi Elektronik13.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama13.74%
Perkhidmatan Teknologi7.53%
Industri Pemprosesan6.12%
Barang Tidak Tahan Lama5.28%
Perkhidmatan Komersial2.86%
Tenaga Mineral2.49%
Kewangan2.37%
Dagangan Runcit2.06%
Komunikasi1.88%
Perkhidmatan Industri1.54%
Perkhidmatan Pengguna0.70%
Khidmat Kesihatan0.56%
Mineral Bukan Tenaga0.50%
Pengangkutan0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain0.35%
Tunai0.20%
Dana bersama0.15%
Pecahan saham serantau
Eropah74.58%
Asia19.44%
Amerika Utara4.47%
Timur Tengah1.20%
Oceania0.32%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DTAN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 23.97% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak DTAN adalah Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Novartis AG, bersamaan 3.32% dan 3.15% dari portfolionya.
Dividen akhir DTAN adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 237.89%.
Aset di bawah pengurusan DTAN adalah 11.65 M USD. Ia telah naik 2.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DTAN adalah untuk 9.92 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DTAN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.01%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DTAN dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Sparkline. ETF dilancarkan pada 9 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DTAN adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DTAN mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DTAN melabur dalam saham.
Harga DTAN telah naik sebanyak 2.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.53%. Lihat lebih dinamik pada DTAN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.23% dalam setahun.
DTAN didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.