Mulakan
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETFSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETFSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim Opsyen

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.98 B‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−42.06 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.42%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.007%
Jumlah saham belum jelas
‪94.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF


Pengeluar
State Street Corporation
Jenama
SPDR
Laman Utama
us.spdrs.com
Tarikh penubuhan
23 Feb 2011
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.23%
Tunai0.64%
Dana bersama0.13%
Pecahan saham serantau
14%5%18%4%3%52%
Asia52.48%
Eropah18.76%
Amerika Latin14.40%
Amerika Utara5.72%
Afrika4.68%
Timur Tengah3.97%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir EBND adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.64%.
Aset di bawah pengurusan EBND adalah ‪1.98 B‬ USD. Ia telah naik 5.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EBND adalah untuk ‪−42.06 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.42%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EBND dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 23 Feb 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EBND adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EBND mengikut Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EBND melabur dalam bon.
Harga EBND telah naik sebanyak 0.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.09%. Lihat lebih dinamik pada EBND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.94% dalam setahun.
EBND didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.