Statistik utama
Mengenai Euclidean Fundamental Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Perkhidmatan Pengguna
Saham99.88%
Barangan Pengguna Tahan Lama13.93%
Perkhidmatan Pengguna10.01%
Pembuatan Pengeluar9.13%
Industri Pemprosesan8.57%
Barang Tidak Tahan Lama7.89%
Tenaga Mineral5.97%
Teknologi Kesihatan5.95%
Perkhidmatan Komersial5.87%
Khidmat Kesihatan5.40%
Mineral Bukan Tenaga5.15%
Dagangan Runcit4.58%
Khidmat Pengagihan4.07%
Utiliti3.01%
Perkhidmatan Industri2.92%
Pengangkutan2.75%
Perkhidmatan Teknologi1.62%
Kewangan1.61%
Teknologi Elektronik1.44%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Tunai0.08%
Dana bersama0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ECML melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Durables, dengan 13.93% saham dan Consumer Services, dengan 10.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ECML adalah Heidrick & Struggles International, Inc. dan Cal-Maine Foods, Inc., bersamaan 2.46% dan 2.43% dari portfolionya.
Dividen akhir ECML adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 22.31%.
Aset di bawah pengurusan ECML adalah 135.13 M USD. Ia telah turun 9.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ECML adalah untuk −41.41 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ECML membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.93%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ECML dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Euclidean. ETF dilancarkan pada 18 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ECML adalah 0.95% bermaksud anda perlu membayar 0.95% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ECML mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ECML melabur dalam saham.
Harga ECML telah naik sebanyak 6.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.58%. Lihat lebih dinamik pada ECML carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.22% dalam setahun.
ECML didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.