Statistik utama
Mengenai The Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
3EDGE Asset Management LP
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF59.63%
Dana bersama40.37%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak EDGH adalah Sprott Physical Gold and Silver Trust Units dan Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF, bersamaan 20.08% dan 19.90% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EDGH adalah 87.44 M USD. Ia telah naik 17.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EDGH adalah untuk 82.81 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EDGH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.86%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.76 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EDGH dikeluarkan oleh 3EDGE Asset Management LP di bawah jenama 3Edge. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EDGH adalah 1.01% bermaksud anda perlu membayar 1.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EDGH mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EDGH melabur dalam dana.
Harga EDGH telah jatuh sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.82%. Lihat lebih dinamik pada EDGH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.44% dalam setahun.
EDGH didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.