Statistik utama
Mengenai Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.60%
Kewangan26.99%
Teknologi Kesihatan10.67%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.07%
Pembuatan Pengeluar7.91%
Perkhidmatan Teknologi7.03%
Khidmat Pengagihan6.65%
Pengangkutan5.62%
Barang Tidak Tahan Lama4.57%
Teknologi Elektronik4.09%
Tenaga Mineral3.04%
Dagangan Runcit2.86%
Mineral Bukan Tenaga2.53%
Komunikasi2.16%
Utiliti2.01%
Lain-lain1.90%
Industri Pemprosesan1.19%
Perkhidmatan Pengguna0.85%
Perkhidmatan Industri0.77%
Perkhidmatan Komersial0.69%
Bon, Tunai & Lain-lain0.40%
Lain-lain0.33%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
Eropah56.50%
Asia22.84%
Amerika Utara11.65%
Oceania7.02%
Timur Tengah2.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EFFI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.99% saham dan Health Technology, dengan 10.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EFFI adalah Toyota Tsusho Corp. dan Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, bersamaan 3.72% dan 3.57% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EFFI adalah 131.37 M USD. Ia telah turun 1.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EFFI adalah untuk 104.88 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EFFI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EFFI dikeluarkan oleh ORIX Corp. di bawah jenama Harbor. ETF dilancarkan pada 10 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EFFI adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EFFI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EFFI melabur dalam saham.
Harga EFFI telah jatuh sebanyak −1.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.06%. Lihat lebih dinamik pada EFFI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.21% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.21% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.66% dalam setahun.
EFFI didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.