NestYield Total Return Guard ETFNestYield Total Return Guard ETFNestYield Total Return Guard ETF

NestYield Total Return Guard ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪28.97 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪27.58 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
13.53%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪725.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.89%

Mengenai NestYield Total Return Guard ETF


Pengeluar
Toroso Investments Topco LLC
Jenama
NestYield
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham97.54%
Perkhidmatan Teknologi32.91%
Teknologi Elektronik20.47%
Utiliti9.61%
Dagangan Runcit8.43%
Kewangan7.71%
Teknologi Kesihatan7.43%
Perkhidmatan Komersial5.28%
Khidmat Pengagihan2.82%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.80%
Bon, Tunai & Lain-lain2.46%
Dana bersama2.21%
Rights & Warrants1.36%
Tunai−1.11%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EGGS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 33.28% saham dan Electronic Technology, dengan 20.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EGGS adalah AppLovin Corp. Class A dan Eli Lilly and Company, bersamaan 7.91% dan 7.51% dari portfolionya.
Dividen akhir EGGS adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.47 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.37%.
Aset di bawah pengurusan EGGS adalah ‪28.97 M‬ USD. Ia telah naik 12.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EGGS adalah untuk ‪27.58 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EGGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 13.53%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EGGS dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama NestYield. ETF dilancarkan pada 26 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EGGS adalah 0.89% bermaksud anda perlu membayar 0.89% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EGGS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EGGS melabur dalam saham.
Harga EGGS telah jatuh sebanyak −2.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.13%. Lihat lebih dinamik pada EGGS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.57% dalam setahun.
EGGS didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.