Statistik utama
Mengenai NestYield Dynamic Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US45259A7871
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.46%
Teknologi Elektronik56.50%
Perkhidmatan Teknologi16.36%
Utiliti6.98%
Pembuatan Pengeluar5.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.76%
Teknologi Kesihatan4.34%
Dagangan Runcit1.87%
Bon, Tunai & Lain-lain3.54%
Dana bersama1.62%
Rights & Warrants1.61%
Tunai0.32%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.69%
Asia5.31%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EGGY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 56.50% saham dan Technology Services, dengan 16.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EGGY adalah Micron Technology, Inc. dan Sandisk Corporation, bersamaan 10.48% dan 7.31% dari portfolionya.
Dividen akhir EGGY adalah bersamaan dengan 0.87 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.87 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan EGGY adalah 82.79 M USD. Ia telah turun 3.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EGGY adalah untuk 82.63 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EGGY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 29.38%. Dividen akhir (30 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.87 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EGGY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama NestYield. ETF dilancarkan pada 26 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EGGY adalah 0.89% bermaksud anda perlu membayar 0.89% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EGGY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EGGY melabur dalam saham.
Harga EGGY telah jatuh sebanyak −5.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.86%. Lihat lebih dinamik pada EGGY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.68% dalam setahun.
EGGY didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.