Statistik utama
Mengenai Eventide High Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Eventide Asset Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Saham99.01%
Kewangan22.85%
Utiliti19.40%
Perkhidmatan Industri11.89%
Tenaga Mineral8.98%
Pembuatan Pengeluar7.78%
Dagangan Runcit7.25%
Teknologi Kesihatan6.39%
Teknologi Elektronik5.01%
Industri Pemprosesan3.71%
Perkhidmatan Teknologi2.75%
Khidmat Pengagihan2.02%
Perkhidmatan Komersial0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain0.99%
Tunai0.99%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.27%
Eropah5.72%
Asia1.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ELCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.85% saham dan Utilities, dengan 19.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ELCV adalah Home Depot, Inc. dan Williams Companies, Inc., bersamaan 5.30% dan 5.25% dari portfolionya.
Dividen akhir ELCV adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 37.23%.
Aset di bawah pengurusan ELCV adalah 146.89 M USD. Ia telah naik 10.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ELCV adalah untuk 140.89 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ELCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.94%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ELCV dikeluarkan oleh Eventide Asset Management LLC di bawah jenama Eventide. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ELCV adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ELCV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ELCV melabur dalam saham.
Harga ELCV telah naik sebanyak 1.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.37%. Lihat lebih dinamik pada ELCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.10% dalam setahun.
ELCV didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.