Statistik utama
Mengenai Eventide High Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Eventide Asset Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8117
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Saham99.29%
Utiliti22.05%
Kewangan21.96%
Perkhidmatan Industri12.24%
Teknologi Kesihatan7.94%
Tenaga Mineral7.92%
Teknologi Elektronik6.52%
Dagangan Runcit6.41%
Pembuatan Pengeluar5.92%
Industri Pemprosesan2.85%
Perkhidmatan Komersial2.10%
Perkhidmatan Teknologi1.79%
Khidmat Pengagihan1.60%
Bon, Tunai & Lain-lain0.71%
Tunai0.71%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.25%
Eropah6.56%
Asia1.18%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ELCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 22.05% saham dan Finance, dengan 21.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ELCV adalah Prologis, Inc. dan Southern Company, bersamaan 5.54% dan 4.85% dari portfolionya.
Dividen akhir ELCV adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 55.86%.
Aset di bawah pengurusan ELCV adalah 150.26 M USD. Ia telah naik 0.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ELCV adalah untuk 127.54 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ELCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.96%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ELCV dikeluarkan oleh Eventide Asset Management LLC di bawah jenama Eventide. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ELCV adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ELCV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ELCV melabur dalam saham.
Harga ELCV telah jatuh sebanyak −2.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.69%. Lihat lebih dinamik pada ELCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.00% dalam setahun.
ELCV didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.