Series Portfolios Trust Elm Market Navigator ETFSeries Portfolios Trust Elm Market Navigator ETFSeries Portfolios Trust Elm Market Navigator ETF

Series Portfolios Trust Elm Market Navigator ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪410.61 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪44.61 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪16.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.24%

Mengenai Series Portfolios Trust Elm Market Navigator ETF


Pengeluar
Cygnet Capital LLC
Jenama
Elm
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Elm Partners Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai modal
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.34%
Dana bersama0.31%
Kerajaan0.27%
Tunai0.08%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak ELM adalah iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF dan Schwab US TIPS ETF, bersamaan 17.61% dan 14.46% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ELM adalah ‪410.61 M‬ USD. Ia telah naik 4.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ELM adalah untuk ‪44.61 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ELM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ELM dikeluarkan oleh Cygnet Capital LLC di bawah jenama Elm. ETF dilancarkan pada 11 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ELM adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ELM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ELM melabur dalam dana.
ELM didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.