Statistik utama
Mengenai VanEck Emerging Markets Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Pengedar
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92107P7722
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan81.71%
Korporat12.52%
Tunai5.49%
Lain-lain0.28%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin28.57%
Asia19.37%
Afrika19.01%
Amerika Utara13.00%
Eropah11.98%
Timur Tengah8.07%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMBX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 81.71% saham dan Corporate, dengan 12.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Aset di bawah pengurusan EMBX adalah 79.64 M USD. Ia telah naik 14.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMBX adalah untuk 9.97 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMBX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMBX dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 6 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EMBX adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMBX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMBX melabur dalam bon.
Harga EMBX telah naik sebanyak 1.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.20%. Lihat lebih dinamik pada EMBX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.63% dalam setahun.
EMBX didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.