Statistik utama
Mengenai SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Apr 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan84.59%
Korporat15.34%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin31.96%
Timur Tengah21.32%
Eropah15.18%
Asia14.93%
Amerika Utara8.46%
Afrika8.16%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMHC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 84.59% saham dan Corporate, dengan 15.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak EMHC adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, bersamaan 1.53% dan 1.44% dari portfolionya.
Dividen akhir EMHC adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.03%.
Aset di bawah pengurusan EMHC adalah 193.09 M USD. Ia telah naik 4.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMHC adalah untuk −122.41 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EMHC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.08%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EMHC dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 6 Apr 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMHC adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMHC mengikut Bloomberg Emerging Market USD Sovereign & Sovereign Owned. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMHC melabur dalam bon.
Harga EMHC telah naik sebanyak 1.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.04%. Lihat lebih dinamik pada EMHC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.75% dalam setahun.
EMHC didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.