Mulakan
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETVanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETVanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim Opsyen

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.74 B‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−100.54 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.16%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪111.92 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
vaneck.com
Tarikh penubuhan
22 Jul 2010
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Pengedar
Van Eck Securities Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 5 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.49%
Agensi0.67%
Korporat0.39%
Tunai0.28%
Lain-lain0.17%
Pecahan saham serantau
19%9%23%5%42%
Asia42.44%
Eropah23.88%
Amerika Latin19.08%
Amerika Utara9.17%
Afrika5.44%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana