Statistik utama
Mengenai VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jul 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Pengedar
Van Eck Securities Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.58%
Tunai1.60%
Korporat0.72%
Agensi0.36%
Lain-lain−0.26%
Pecahan saham serantau
Asia40.90%
Eropah24.49%
Amerika Latin19.29%
Amerika Utara9.69%
Afrika5.63%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMLC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 97.58% saham dan Corporate, dengan 0.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir EMLC adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.09%.
Aset di bawah pengurusan EMLC adalah 3.08 B USD. Ia telah naik 13.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMLC adalah untuk 253.03 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EMLC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.08%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EMLC dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 22 Jul 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMLC adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMLC mengikut J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMLC melabur dalam bon.
Harga EMLC telah naik sebanyak 1.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.72%. Lihat lebih dinamik pada EMLC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.45% dalam setahun.
EMLC didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.