Statistik utama
Mengenai Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Funds Distributors LLC
Pengecam
3
ISINUS5771306280
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Saham95.45%
Kewangan25.40%
Teknologi Elektronik22.40%
Pembuatan Pengeluar17.46%
Perkhidmatan Teknologi10.59%
Teknologi Kesihatan4.41%
Dagangan Runcit3.63%
Pengangkutan2.59%
Khidmat Pengagihan2.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.99%
Perkhidmatan Komersial1.48%
Utiliti1.20%
Barang Tidak Tahan Lama1.12%
Industri Pemprosesan0.74%
Bon, Tunai & Lain-lain4.55%
Tunai4.55%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia77.57%
Eropah8.49%
Amerika Utara8.37%
Amerika Latin4.62%
Timur Tengah0.95%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMSF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.40% saham dan Electronic Technology, dengan 22.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EMSF adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., bersamaan 9.53% dan 5.22% dari portfolionya.
Dividen akhir EMSF adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.92 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.76 K%.
Aset di bawah pengurusan EMSF adalah 29.79 M USD. Ia telah turun 3.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMSF adalah untuk 1.23 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EMSF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.57%. Dividen akhir (22 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 2.03 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham EMSF dikeluarkan oleh Matthews International Capital Management LLC di bawah jenama Matthews. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EMSF adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMSF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMSF melabur dalam saham.
Harga EMSF telah jatuh sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.93%. Lihat lebih dinamik pada EMSF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.16% dalam setahun.
EMSF didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.