Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Funds Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.13%
Kewangan28.43%
Pembuatan Pengeluar13.50%
Teknologi Elektronik10.67%
Perkhidmatan Teknologi10.56%
Dagangan Runcit9.95%
Pengangkutan8.68%
Teknologi Kesihatan6.12%
Perkhidmatan Komersial4.91%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.58%
Utiliti2.54%
Barang Tidak Tahan Lama0.74%
Industri Pemprosesan0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain0.87%
Tunai0.87%
Pecahan saham serantau
Asia73.53%
Eropah9.48%
Amerika Utara8.13%
Amerika Latin6.31%
Afrika2.13%
Timur Tengah0.43%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMSF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.43% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EMSF adalah Bandhan Bank Ltd. dan Meituan Class B, bersamaan 7.03% dan 6.29% dari portfolionya.
Dividen akhir EMSF adalah bersamaan dengan 0.67 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.01 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 99.12%.
Aset di bawah pengurusan EMSF adalah 27.57 M USD. Ia telah naik 5.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMSF adalah untuk 3.75 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EMSF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.52%. Dividen akhir (23 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.80 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham EMSF dikeluarkan oleh Matthews International Capital Management LLC di bawah jenama Matthews. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EMSF adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMSF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMSF melabur dalam saham.
Harga EMSF telah naik sebanyak 6.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.17%. Lihat lebih dinamik pada EMSF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.08% dalam setahun.
EMSF didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.