Statistik utama
Mengenai Harbor Mid Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6617
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.52%
Kewangan29.30%
Teknologi Elektronik10.09%
Pembuatan Pengeluar9.77%
Perkhidmatan Teknologi7.35%
Perkhidmatan Pengguna6.05%
Industri Pemprosesan5.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.59%
Pengangkutan4.50%
Dagangan Runcit3.71%
Khidmat Kesihatan3.41%
Utiliti3.14%
Khidmat Pengagihan2.91%
Perkhidmatan Industri2.78%
Perkhidmatan Komersial2.56%
Teknologi Kesihatan1.51%
Tenaga Mineral1.30%
Bon, Tunai & Lain-lain1.48%
Tunai1.48%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EPMV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.30% saham dan Electronic Technology, dengan 10.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EPMV adalah Flex Ltd dan Royal Caribbean Group, bersamaan 4.50% dan 3.69% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EPMV adalah 3.91 M USD. Ia telah turun 1.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EPMV adalah untuk 3.03 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EPMV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EPMV dikeluarkan oleh ORIX Corp. di bawah jenama Harbor. ETF dilancarkan pada 1 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EPMV adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EPMV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EPMV melabur dalam saham.
EPMV didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.