Statistik utama
Mengenai Harbor SMID Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US41151J6468
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham97.08%
Kewangan27.92%
Teknologi Elektronik21.78%
Pembuatan Pengeluar12.31%
Pengangkutan5.64%
Industri Pemprosesan5.02%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.51%
Utiliti3.50%
Perkhidmatan Komersial3.19%
Tenaga Mineral3.16%
Barang Tidak Tahan Lama2.40%
Khidmat Pengagihan2.12%
Perkhidmatan Industri1.98%
Perkhidmatan Teknologi1.38%
Perkhidmatan Pengguna1.29%
Mineral Bukan Tenaga1.27%
Dagangan Runcit0.62%
Bon, Tunai & Lain-lain2.92%
Tunai2.92%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EPSV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.92% saham dan Electronic Technology, dengan 21.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EPSV adalah Advanced Energy Industries, Inc. dan Flex Ltd, bersamaan 3.75% dan 3.71% dari portfolionya.
Dividen akhir EPSV adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.55 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 319.31%.
Aset di bawah pengurusan EPSV adalah 4.56 M USD. Ia telah naik 6.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EPSV adalah untuk 3.09 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EPSV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.49%. Dividen akhir (24 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.69 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham EPSV dikeluarkan oleh ORIX Corp. di bawah jenama Harbor. ETF dilancarkan pada 1 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EPSV adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EPSV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EPSV melabur dalam saham.
Harga EPSV telah naik sebanyak 9.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 33.09%. Lihat lebih dinamik pada EPSV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.05% dalam setahun.
EPSV didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.