Statistik utama
Mengenai Harbor SMID Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham98.00%
Kewangan32.65%
Teknologi Elektronik18.68%
Pembuatan Pengeluar11.03%
Pengangkutan6.26%
Industri Pemprosesan5.82%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.71%
Tenaga Mineral3.66%
Perkhidmatan Komersial2.97%
Barang Tidak Tahan Lama2.82%
Khidmat Pengagihan1.96%
Utiliti1.82%
Perkhidmatan Teknologi1.77%
Perkhidmatan Pengguna1.32%
Perkhidmatan Industri1.02%
Dagangan Runcit0.82%
Teknologi Kesihatan0.70%
Bon, Tunai & Lain-lain2.00%
Tunai2.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EPSV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.65% saham dan Electronic Technology, dengan 18.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EPSV adalah Flex Ltd dan CBRE Group, Inc. Class A, bersamaan 4.42% dan 3.75% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EPSV adalah 4.13 M USD. Ia telah naik 4.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EPSV adalah untuk 3.09 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EPSV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EPSV dikeluarkan oleh ORIX Corp. di bawah jenama Harbor. ETF dilancarkan pada 1 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EPSV adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EPSV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EPSV melabur dalam saham.
EPSV didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.