Statistik utama
Mengenai Eventide US Market ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Eventide Asset Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R7879
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.56%
Perkhidmatan Teknologi20.49%
Teknologi Elektronik18.43%
Kewangan13.10%
Teknologi Kesihatan8.21%
Pembuatan Pengeluar8.08%
Dagangan Runcit7.26%
Utiliti5.22%
Industri Pemprosesan3.67%
Perkhidmatan Industri3.64%
Perkhidmatan Komersial2.34%
Pengangkutan2.09%
Tenaga Mineral2.06%
Barang Tidak Tahan Lama1.92%
Khidmat Pengagihan1.92%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.66%
Mineral Bukan Tenaga0.35%
Khidmat Kesihatan0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.44%
Tunai0.44%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.33%
Eropah4.52%
Timur Tengah0.15%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ESUM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.49% saham dan Electronic Technology, dengan 18.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ESUM adalah NVIDIA Corporation dan Broadcom Inc., bersamaan 6.94% dan 3.14% dari portfolionya.
Dividen akhir ESUM adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 32.59%.
Aset di bawah pengurusan ESUM adalah 115.13 M USD. Ia telah naik 4.13% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ESUM adalah untuk 105.50 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ESUM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.55%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ESUM dikeluarkan oleh Eventide Asset Management LLC di bawah jenama Eventide. ETF dilancarkan pada 17 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ESUM adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESUM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESUM melabur dalam saham.
Harga ESUM telah naik sebanyak 0.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.63%. Lihat lebih dinamik pada ESUM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.92% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.92% dalam setahun.
ESUM didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.