Mulakan
The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETFThe Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETFThe Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETF

The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.82 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪10.56 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.76%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪420.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
1.00%

Mengenai The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETF


Pengeluar
Frontier Asset Management LLC
Jenama
Frontier
Laman Utama
funds.frontierasset.com
Tarikh penubuhan
19 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Frontier Asset Management LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.

Pengelasan


Kelas Aset
Alternatif
Kategori
Strategi dana lindung nilai
Fokus
Pelbagai strategi
Niche
Pulangan mutlak
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 5 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.08%
Tunai0.92%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana