Mulakan
Fidelity Total Bond ETFFidelity Total Bond ETFFidelity Total Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim Opsyen

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪18.56 B‬ USD
Aliran dana (1T)
‪9.10 B‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.67%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪412.35 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.36%

Mengenai Fidelity Total Bond ETF


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
screener.fidelity.com
Tarikh penubuhan
6 Okt 2014
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Kerajaan
Korporat
Saham0.00%
Utiliti0.00%
Pengangkutan0.00%
Kewangan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized34.69%
Kerajaan34.14%
Korporat30.14%
Loans5.09%
Dana bersama1.63%
Lain-lain0.54%
Tunai−6.23%
Pecahan saham serantau
0.1%0.8%92%5%0.3%0.5%0.4%
Amerika Utara92.33%
Eropah5.51%
Amerika Latin0.83%
Timur Tengah0.51%
Asia0.42%
Afrika0.29%
Oceania0.12%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FBND melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 34.69% saham dan Government, dengan 34.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FBND adalah United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2031 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, bersamaan 3.74% dan 2.74% dari portfolionya.
Dividen akhir FBND adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.00%.
Aset di bawah pengurusan FBND adalah ‪18.56 B‬ USD. Ia telah naik 1.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FBND adalah untuk ‪9.10 B‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.67%. Dividen akhir (2 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FBND dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 6 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FBND adalah 0.36% bermaksud anda perlu membayar 0.36% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FBND mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FBND melabur dalam bon.
Harga FBND telah naik sebanyak 0.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.73%. Lihat lebih dinamik pada FBND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.73% dalam setahun.
FBND didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.