Statistik utama
Mengenai Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham100.94%
Kewangan18.04%
Teknologi Elektronik15.23%
Pembuatan Pengeluar8.02%
Teknologi Kesihatan7.96%
Perkhidmatan Industri6.02%
Perkhidmatan Teknologi5.98%
Perkhidmatan Komersial5.93%
Industri Pemprosesan4.93%
Dagangan Runcit4.84%
Mineral Bukan Tenaga4.12%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.91%
Khidmat Kesihatan3.05%
Barang Tidak Tahan Lama2.03%
Utiliti2.03%
Komunikasi1.97%
Pengangkutan1.96%
Tenaga Mineral1.96%
Khidmat Pengagihan1.04%
Perkhidmatan Pengguna0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.94%
Tunai−0.94%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.13%
Eropah2.91%
Timur Tengah2.00%
Amerika Latin1.98%
Asia0.98%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FDLS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.21% saham dan Electronic Technology, dengan 15.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FDLS adalah Coeur Mining, Inc. dan Vertiv Holdings Co. Class A, bersamaan 1.11% dan 1.08% dari portfolionya.
Dividen akhir FDLS adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 53.17%.
Aset di bawah pengurusan FDLS adalah 104.34 M USD. Ia telah naik 3.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FDLS adalah untuk −21.92 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FDLS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.67%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FDLS dikeluarkan oleh Inspire Impact Group LLC di bawah jenama Inspire. ETF dilancarkan pada 23 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FDLS adalah 0.69% bermaksud anda perlu membayar 0.69% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FDLS mengikut WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FDLS melabur dalam saham.
Harga FDLS telah naik sebanyak 5.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.25%. Lihat lebih dinamik pada FDLS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.97% dalam setahun.
FDLS didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.