Statistik utama
Mengenai Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Inspire Investing LLC
Pengecam
3
ISINUS66538H1876
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.72%
Kewangan19.05%
Perkhidmatan Teknologi10.90%
Perkhidmatan Industri9.97%
Teknologi Kesihatan8.09%
Mineral Bukan Tenaga7.22%
Pembuatan Pengeluar6.98%
Teknologi Elektronik6.93%
Dagangan Runcit4.95%
Perkhidmatan Komersial3.94%
Perkhidmatan Pengguna3.88%
Utiliti2.97%
Khidmat Kesihatan2.94%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.90%
Komunikasi2.09%
Barang Tidak Tahan Lama1.99%
Industri Pemprosesan1.96%
Pengangkutan1.01%
Tenaga Mineral0.99%
Khidmat Pengagihan0.95%
Bon, Tunai & Lain-lain0.28%
Tunai0.28%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.00%
Eropah5.99%
Amerika Latin3.00%
Asia2.98%
Afrika1.04%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FDLS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.05% saham dan Technology Services, dengan 10.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FDLS adalah Interactive Brokers Group, Inc. Class A dan Iridium Communications Inc., bersamaan 1.19% dan 1.07% dari portfolionya.
Dividen akhir FDLS adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 35.11%.
Aset di bawah pengurusan FDLS adalah 124.58 M USD. Ia telah naik 10.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FDLS adalah untuk 23.34 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FDLS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.85%. Dividen akhir (24 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FDLS dikeluarkan oleh Inspire Impact Group LLC di bawah jenama Inspire. ETF dilancarkan pada 23 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FDLS adalah 0.69% bermaksud anda perlu membayar 0.69% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FDLS mengikut WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FDLS melabur dalam saham.
Harga FDLS telah naik sebanyak 8.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 23.38%. Lihat lebih dinamik pada FDLS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.47% dalam setahun.
FDLS didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.