Statistik utama
Mengenai Fidelity High Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Sep 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.73%
Kewangan30.70%
Teknologi Elektronik18.31%
Barang Tidak Tahan Lama13.10%
Utiliti9.23%
Perkhidmatan Teknologi9.21%
Tenaga Mineral9.18%
Teknologi Kesihatan2.59%
Dagangan Runcit1.90%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.69%
Perkhidmatan Pengguna1.19%
Pembuatan Pengeluar0.57%
Pengangkutan0.53%
Khidmat Kesihatan0.34%
Komunikasi0.30%
Perkhidmatan Komersial0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.27%
Dana bersama0.92%
Kerajaan0.01%
Futures0.01%
Tunai−0.67%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.34%
Eropah4.01%
Asia0.64%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FDVV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.91% saham dan Electronic Technology, dengan 18.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FDVV adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.94% dan 5.62% dari portfolionya.
Dividen akhir FDVV adalah bersamaan dengan 0.45 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.42 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.26%.
Ya, FDVV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.09%. Dividen akhir (24 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.45 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FDVV dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 12 Sep 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FDVV adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FDVV mengikut Fidelity High Dividend Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FDVV melabur dalam saham.
Harga FDVV telah naik sebanyak 5.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.69%. Lihat lebih dinamik pada FDVV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.76% dalam setahun.
FDVV didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.