Statistik utama
Mengenai FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.76%
Eropah8.65%
Asia1.45%
Oceania0.07%
Amerika Latin0.07%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak FEIG adalah Goldman Sachs Group, Inc. 4.482% 23-AUG-2028 dan JPMorgan Chase & Co. 5.581% 22-APR-2030, bersamaan 2.16% dan 1.13% dari portfolionya.
Dividen akhir FEIG adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.67%.
Aset di bawah pengurusan FEIG adalah 42.55 M USD. Ia telah turun 4.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FEIG adalah untuk 35.40 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FEIG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.96%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FEIG dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 20 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FEIG adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FEIG mengikut Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FEIG melabur dalam bon.
Harga FEIG telah jatuh sebanyak −0.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.18%. Lihat lebih dinamik pada FEIG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.88% dalam setahun.
FEIG didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.