Statistik utama
Mengenai Fidelity MSCI Energy Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Okt 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Perkhidmatan Industri
Saham99.66%
Tenaga Mineral71.27%
Perkhidmatan Industri23.43%
Utiliti2.27%
Lain-lain1.41%
Industri Pemprosesan0.35%
Mineral Bukan Tenaga0.33%
Pengangkutan0.26%
Pembuatan Pengeluar0.13%
Khidmat Pengagihan0.12%
Perkhidmatan Teknologi0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
Dana bersama0.25%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.86%
Eropah0.14%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FENY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 71.27% saham dan Industrial Services, dengan 23.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FENY adalah Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, bersamaan 22.21% dan 13.17% dari portfolionya.
Dividen akhir FENY adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.29%.
Aset di bawah pengurusan FENY adalah 1.36 B USD. Ia telah turun 0.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FENY adalah untuk −342.87 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FENY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.21%. Dividen akhir (25 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FENY dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 21 Okt 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FENY adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FENY mengikut MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FENY melabur dalam saham.
Harga FENY telah naik sebanyak 3.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.24%. Lihat lebih dinamik pada FENY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.01% dalam setahun.
FENY didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.