Statistik utama
Mengenai Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham97.93%
Kewangan21.44%
Perkhidmatan Teknologi11.88%
Teknologi Elektronik9.06%
Teknologi Kesihatan8.57%
Pembuatan Pengeluar4.94%
Dagangan Runcit4.30%
Perkhidmatan Pengguna3.69%
Mineral Bukan Tenaga3.43%
Khidmat Kesihatan3.36%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.27%
Perkhidmatan Komersial3.11%
Perkhidmatan Industri3.01%
Utiliti2.33%
Khidmat Pengagihan2.28%
Barang Tidak Tahan Lama2.27%
Pengangkutan1.98%
Tenaga Mineral1.84%
Industri Pemprosesan1.84%
Lain-lain0.64%
Komunikasi0.62%
Bon, Tunai & Lain-lain2.07%
Dana bersama6.13%
Kerajaan0.17%
Futures0.11%
Rights & Warrants0.00%
Lain-lain0.00%
Tunai−4.35%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.65%
Eropah1.24%
Amerika Latin0.07%
Asia0.04%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FESM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.37% saham dan Technology Services, dengan 12.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FESM adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.04 K%.
Aset di bawah pengurusan FESM adalah 2.00 B USD. Ia telah naik 8.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FESM adalah untuk 1.18 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FESM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.20%. Dividen akhir (24 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FESM dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FESM adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FESM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FESM melabur dalam saham.
Harga FESM telah naik sebanyak 5.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.07%. Lihat lebih dinamik pada FESM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.85% dalam setahun.
FESM didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.