Statistik utama
Mengenai Fidelity International High Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.29%
Kewangan42.06%
Barang Tidak Tahan Lama11.31%
Utiliti8.60%
Industri Pemprosesan7.56%
Mineral Bukan Tenaga6.11%
Pembuatan Pengeluar3.92%
Teknologi Kesihatan3.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.69%
Tenaga Mineral2.59%
Teknologi Elektronik2.25%
Perkhidmatan Industri1.84%
Pengangkutan1.83%
Dagangan Runcit1.82%
Khidmat Pengagihan1.64%
Perkhidmatan Komersial0.97%
Perkhidmatan Teknologi0.78%
Bon, Tunai & Lain-lain0.71%
Tunai0.71%
Kerajaan0.02%
Futures−0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah55.04%
Asia22.67%
Amerika Utara13.54%
Oceania8.75%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FIDI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 42.06% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 11.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FIDI adalah Enel SpA dan National Grid plc, bersamaan 3.09% dan 2.75% dari portfolionya.
Dividen akhir FIDI adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.44 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 120.20%.
Aset di bawah pengurusan FIDI adalah 172.33 M USD. Ia telah naik 6.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FIDI adalah untuk 55.80 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FIDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.49%. Dividen akhir (23 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FIDI dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FIDI adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FIDI mengikut Fidelity International High Dividend Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FIDI melabur dalam saham.
Harga FIDI telah jatuh sebanyak −1.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.06%. Lihat lebih dinamik pada FIDI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.45% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.45% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.79% dalam setahun.
FIDI didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.