Statistik utama
Mengenai iShares MSCI Global Energy Producers Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jan 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Saham99.26%
Tenaga Mineral95.80%
Mineral Bukan Tenaga2.03%
Lain-lain1.11%
Pembuatan Pengeluar0.16%
Industri Pemprosesan0.06%
Kewangan0.04%
Utiliti0.02%
Dagangan Runcit0.02%
Khidmat Pengagihan0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.74%
Tunai0.72%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara61.99%
Eropah21.59%
Asia9.91%
Amerika Latin2.30%
Oceania2.30%
Timur Tengah1.82%
Afrika0.10%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FILL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 95.80% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 2.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FILL adalah Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, bersamaan 18.26% dan 9.30% dari portfolionya.
Dividen akhir FILL adalah bersamaan dengan 0.43 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.59 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 37.44%.
Aset di bawah pengurusan FILL adalah 79.59 M USD. Ia telah naik 4.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FILL adalah untuk −23.81 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FILL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.22%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.43 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham FILL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 31 Jan 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FILL adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FILL mengikut MSCI ACWI Select Energy Producers IMI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FILL melabur dalam saham.
Harga FILL telah naik sebanyak 5.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.00%. Lihat lebih dinamik pada FILL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.45% dalam setahun.
FILL didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.