iShares MSCI Global Energy Producers FundiShares MSCI Global Energy Producers FundiShares MSCI Global Energy Producers Fund

iShares MSCI Global Energy Producers Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪75.28 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−21.22 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.39%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪3.35 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai iShares MSCI Global Energy Producers Fund


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jan 2012
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
MSCI ACWI Select Energy Producers IMI
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
Minyak, gas & minyak guna habis
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Saham99.63%
Tenaga Mineral96.53%
Mineral Bukan Tenaga1.44%
Lain-lain1.33%
Pembuatan Pengeluar0.10%
Khidmat Pengagihan0.07%
Industri Pemprosesan0.06%
Dagangan Runcit0.04%
Kewangan0.04%
Utiliti0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.37%
Tunai0.37%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
1%2%62%21%0.1%1%9%
Amerika Utara62.78%
Eropah21.33%
Asia9.77%
Amerika Latin2.20%
Oceania1.99%
Timur Tengah1.83%
Afrika0.11%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana