The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Frontier Asset Management LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.76%
Tunai0.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak FINT adalah Avantis Emerging Markets Equity ETF dan iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, bersamaan 24.96% dan 16.83% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FINT adalah 50.14 M USD. Ia telah naik 10.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FINT adalah untuk 46.98 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FINT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FINT dikeluarkan oleh Frontier Asset Management LLC di bawah jenama Frontier. ETF dilancarkan pada 20 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FINT adalah 0.90% bermaksud anda perlu membayar 0.90% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FINT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FINT melabur dalam dana.
Harga FINT telah naik sebanyak 5.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.80%. Lihat lebih dinamik pada FINT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.07% dalam setahun.
FINT didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.