Statistik utama
Mengenai State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Apr 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengecam
3
ISIN US78470P5070
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.95%
Dana bersama0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FISR melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 99.95% saham dan Mutual fund, dengan 0.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FISR adalah State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF dan State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF, bersamaan 30.74% dan 23.51% dari portfolionya.
Dividen akhir FISR adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 40.03%.
Aset di bawah pengurusan FISR adalah 355.93 M USD. Ia telah naik 3.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FISR adalah untuk 47.62 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FISR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.02%. Dividen akhir (5 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FISR dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 2 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FISR adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FISR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FISR melabur dalam dana.
Harga FISR telah naik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.27%. Lihat lebih dinamik pada FISR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.09% dalam setahun.
FISR didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.