Statistik utama
Mengenai Fidelity International Value Factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC
Pengecam
3
ISIN US3160927170
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.70%
Kewangan26.65%
Mineral Bukan Tenaga9.54%
Teknologi Kesihatan8.67%
Pembuatan Pengeluar8.15%
Teknologi Elektronik5.48%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.81%
Tenaga Mineral4.71%
Dagangan Runcit4.08%
Barang Tidak Tahan Lama4.08%
Komunikasi3.52%
Utiliti3.49%
Khidmat Pengagihan3.19%
Industri Pemprosesan3.04%
Pengangkutan2.80%
Perkhidmatan Industri2.78%
Perkhidmatan Teknologi2.64%
Perkhidmatan Pengguna1.16%
Khidmat Kesihatan0.46%
Perkhidmatan Komersial0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain0.30%
Tunai0.27%
Futures0.02%
Kerajaan0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah55.60%
Asia26.30%
Amerika Utara13.31%
Oceania4.42%
Timur Tengah0.37%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FIVA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.65% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 9.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FIVA adalah ASML Holding NV dan Barrick Mining Corporation, bersamaan 2.85% dan 2.66% dari portfolionya.
Dividen akhir FIVA adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 23.94%.
Aset di bawah pengurusan FIVA adalah 480.66 M USD. Ia telah naik 27.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FIVA adalah untuk 185.86 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FIVA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.51%. Dividen akhir (23 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FIVA dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FIVA adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FIVA mengikut Fidelity International Value Factor Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FIVA melabur dalam saham.
Harga FIVA telah naik sebanyak 5.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 44.13%. Lihat lebih dinamik pada FIVA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 46.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 46.63% dalam setahun.
FIVA didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.