Statistik utama
Mengenai Fidelity International Value Factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927170
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.50%
Kewangan26.77%
Teknologi Kesihatan8.68%
Mineral Bukan Tenaga7.93%
Pembuatan Pengeluar7.25%
Teknologi Elektronik5.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.91%
Tenaga Mineral4.66%
Barang Tidak Tahan Lama4.43%
Dagangan Runcit4.35%
Komunikasi3.79%
Perkhidmatan Teknologi3.68%
Utiliti3.40%
Khidmat Pengagihan3.19%
Perkhidmatan Industri3.10%
Pengangkutan2.82%
Industri Pemprosesan2.73%
Perkhidmatan Pengguna1.33%
Perkhidmatan Komersial0.61%
Khidmat Kesihatan0.58%
Bon, Tunai & Lain-lain0.50%
Tunai0.49%
Kerajaan0.01%
Futures−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah54.94%
Asia26.50%
Amerika Utara13.16%
Oceania4.79%
Timur Tengah0.61%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FIVA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.77% saham dan Health Technology, dengan 8.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FIVA adalah ASML Holding NV dan Barrick Mining Corporation, bersamaan 2.38% dan 2.31% dari portfolionya.
Dividen akhir FIVA adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.34 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 94.32%.
Aset di bawah pengurusan FIVA adalah 271.18 M USD. Ia telah naik 3.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FIVA adalah untuk 62.07 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FIVA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.81%. Dividen akhir (23 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FIVA dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FIVA adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FIVA mengikut Fidelity International Value Factor Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FIVA melabur dalam saham.
Harga FIVA telah naik sebanyak 1.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.08%. Lihat lebih dinamik pada FIVA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.50% dalam setahun.
FIVA didagangkan pada premium (0.52%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.