Franklin U.S. Core Bond ETFFF

Franklin U.S. Core Bond ETF

21.18USDR
+0.03+0.14%
Pada penutup 19 Feb, 21:00 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.39 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪664.14 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.17%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪112.90 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai Franklin U.S. Core Bond ETF


Pengeluar
Franklin Resources, Inc.
Jenama
Franklin
Tarikh penubuhan
17 Sep 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Franklin Advisers, Inc.
Pengedar
Franklin Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 14 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan39.04%
Securitized29.59%
Korporat27.36%
Dana bersama2.74%
Perbandaran0.78%
Agensi0.41%
Tunai0.07%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
United States Treasury Notes 1.25% 31-DEC-2026
7.04%
U
United States Treasury Notes 0.375% 30-NOV-2025
3.36%
U
United States Treasury Notes 3.25% 30-JUN-2027
3.24%
U
United States Treasury Notes 0.875% 30-JUN-2026
2.95%
I
Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio
2.74%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
2.59%
U
United States Treasury Notes 3.75% 31-MAY-2030
1.89%
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-NOV-2044
1.49%
U
United States Treasury Bond 1.375% 15-AUG-2050
1.44%
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2049
1.17%
Berat 10 teratas27.91%
389 jumlah pegangan

Dividen


Ogos '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Dis '24
Dis '24
Feb '25
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.05‬
‪0.08‬
‪0.10‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Feb 2025
3 Feb 2025
6 Feb 2025
0.082
Bulanan
13 Dis 2024
13 Dis 2024
18 Dis 2024
0.070
Bulanan
2 Dis 2024
2 Dis 2024
5 Dis 2024
0.066
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
6 Nov 2024
0.082
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
4 Okt 2024
0.065
Bulanan
3 Sep 2024
3 Sep 2024
6 Sep 2024
0.072
Bulanan
1 Ogo 2024
1 Ogo 2024
6 Ogo 2024
0.078
Bulanan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana