Statistik utama
Mengenai Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jul 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Federated MDTA LLC
Pengedar
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L7010
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.38%
Kewangan26.82%
Perkhidmatan Teknologi12.37%
Teknologi Kesihatan10.83%
Pembuatan Pengeluar8.02%
Dagangan Runcit6.65%
Barang Tidak Tahan Lama5.70%
Teknologi Elektronik5.38%
Utiliti3.94%
Perkhidmatan Industri2.91%
Industri Pemprosesan2.83%
Tenaga Mineral2.75%
Perkhidmatan Pengguna2.28%
Pengangkutan1.99%
Komunikasi1.98%
Mineral Bukan Tenaga1.59%
Khidmat Pengagihan1.56%
Perkhidmatan Komersial1.21%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.57%
Bon, Tunai & Lain-lain0.62%
Tunai0.62%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.38%
Eropah2.62%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FLCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.82% saham dan Technology Services, dengan 12.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FLCV adalah Alphabet Inc. Class A dan Advance Auto Parts, Inc., bersamaan 3.93% dan 2.50% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FLCV adalah 35.88 M USD. Ia telah turun 0.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FLCV adalah untuk 28.51 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FLCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.22%. Dividen akhir (2 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham FLCV dikeluarkan oleh Federated Hermes, Inc. di bawah jenama Federated Hermes. ETF dilancarkan pada 31 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FLCV adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FLCV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FLCV melabur dalam saham.
Harga FLCV telah naik sebanyak 1.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.89%. Lihat lebih dinamik pada FLCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.05% dalam setahun.
FLCV didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.