Statistik utama
Mengenai Franklin FTSE Latin America ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Pengedar
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Saham91.30%
Kewangan28.99%
Mineral Bukan Tenaga11.63%
Tenaga Mineral9.39%
Utiliti8.55%
Dagangan Runcit7.66%
Barang Tidak Tahan Lama6.31%
Pengangkutan5.65%
Komunikasi3.84%
Industri Pemprosesan2.60%
Pembuatan Pengeluar1.72%
Teknologi Elektronik1.62%
Khidmat Kesihatan1.48%
Perkhidmatan Teknologi0.66%
Perkhidmatan Komersial0.52%
Perkhidmatan Pengguna0.47%
Teknologi Kesihatan0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain8.70%
UNIT8.21%
Tunai0.48%
Dana bersama0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin68.97%
Amerika Utara31.03%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FLLA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.99% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 11.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak FLLA adalah Itau Unibanco Holding SA Pfd dan Vale S.A., bersamaan 5.82% dan 5.82% dari portfolionya.
Dividen akhir FLLA adalah bersamaan dengan 0.53 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 95.22%.
Aset di bawah pengurusan FLLA adalah 37.92 M USD. Ia telah naik 3.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FLLA adalah untuk −13.68 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FLLA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.11%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.53 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham FLLA dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 9 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FLLA adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FLLA mengikut FTSE Latin America RIC Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FLLA melabur dalam saham.
Harga FLLA telah naik sebanyak 3.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.76%. Lihat lebih dinamik pada FLLA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.96% dalam setahun.
FLLA didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.