Statistik utama
Mengenai State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Nov 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengecam
3
ISIN US78468R2004
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat72.76%
Kerajaan26.17%
Dana bersama1.07%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara62.67%
Eropah19.64%
Asia9.48%
Oceania8.06%
Amerika Latin0.15%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FLRN melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 72.76% saham dan Government, dengan 26.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FLRN adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.05%.
Aset di bawah pengurusan FLRN adalah 2.75 B USD. Ia telah naik 1.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FLRN adalah untuk 129.50 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FLRN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.75%. Dividen akhir (5 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FLRN dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 30 Nov 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FLRN adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FLRN mengikut Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FLRN melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.06%. Lihat lebih dinamik pada FLRN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.01% dalam setahun.
FLRN didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.