SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFSPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFSPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.75 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪344.99 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.42%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪89.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF


Jenama
SPDR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Nov 2011
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat71.14%
Kerajaan27.77%
Dana bersama0.97%
Lain-lain0.11%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
8%0.3%64%18%8%
Amerika Utara64.06%
Eropah18.11%
Oceania8.89%
Asia8.66%
Amerika Latin0.28%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FLRN melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 71.14% saham dan Government, dengan 27.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FLRN adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.63%.
Aset di bawah pengurusan FLRN adalah ‪2.75 B‬ USD. Ia telah naik 0.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FLRN adalah untuk ‪344.99 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FLRN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.42%. Dividen akhir (6 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FLRN dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 30 Nov 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FLRN adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FLRN mengikut Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FLRN melabur dalam bon.
Harga FLRN telah naik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.23%. Lihat lebih dinamik pada FLRN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.36% dalam setahun.
FLRN didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.