Statistik utama
Mengenai Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Ogo 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.66%
Kewangan26.02%
Pembuatan Pengeluar8.49%
Perkhidmatan Teknologi8.46%
Teknologi Elektronik7.05%
Perkhidmatan Pengguna6.48%
Teknologi Kesihatan4.45%
Dagangan Runcit4.42%
Perkhidmatan Komersial4.21%
Industri Pemprosesan4.17%
Perkhidmatan Industri4.12%
Utiliti3.73%
Barang Tidak Tahan Lama3.52%
Pengangkutan2.96%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.92%
Tenaga Mineral2.43%
Khidmat Kesihatan1.97%
Mineral Bukan Tenaga1.84%
Khidmat Pengagihan1.62%
Komunikasi0.65%
Lain-lain0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
Dana bersama0.31%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.91%
Eropah1.09%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FNDA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.02% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FNDA adalah Urban Outfitters, Inc. dan GameStop Corp. Class A, bersamaan 0.41% dan 0.40% dari portfolionya.
Dividen akhir FNDA adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 222.16%.
Aset di bawah pengurusan FNDA adalah 7.96 B USD. Ia telah naik 3.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FNDA adalah untuk −109.76 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FNDA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.55%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FNDA dikeluarkan oleh The Charles Schwab Corp. di bawah jenama Schwab. ETF dilancarkan pada 15 Ogo 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FNDA adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FNDA mengikut RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FNDA melabur dalam saham.
Harga FNDA telah naik sebanyak 5.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.05%. Lihat lebih dinamik pada FNDA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.36% dalam setahun.
FNDA didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.