Schwab Fundamental International Small Equity ETFSchwab Fundamental International Small Equity ETFSchwab Fundamental International Small Equity ETF

Schwab Fundamental International Small Equity ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.18 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪−83.40 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.84%
Diskaun/Premium kepada NAV
2.0%

Mengenai Schwab Fundamental International Small Equity ETF


Pengeluar
The Charles Schwab Corp.
Jenama
Schwab
Nisbah perbelanjaan
0.39%
Tarikh penubuhan
15 Ogo 2013
Indeks dijejak
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan kecil
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 November 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.69%
Kewangan19.39%
Pembuatan Pengeluar12.20%
Industri Pemprosesan6.50%
Dagangan Runcit6.29%
Barang Tidak Tahan Lama5.70%
Teknologi Elektronik5.64%
Perkhidmatan Industri5.53%
Perkhidmatan Teknologi4.84%
Mineral Bukan Tenaga4.81%
Khidmat Pengagihan4.44%
Perkhidmatan Pengguna4.05%
Teknologi Kesihatan4.01%
Pengangkutan3.84%
Utiliti3.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.26%
Perkhidmatan Komersial2.74%
Tenaga Mineral1.26%
Komunikasi1.09%
Khidmat Kesihatan0.50%
Lain-lain0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain0.31%
Tunai0.12%
UNIT0.12%
Dana bersama0.09%
Rights & Warrants0.00%
Lain-lain−0.03%
Pecahan saham serantau
6%8%36%1%46%
Asia46.55%
Eropah36.81%
Amerika Utara8.86%
Oceania6.06%
Timur Tengah1.72%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana