Statistik utama
Mengenai Schwab Fundamental International Small Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Ogo 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.55%
Kewangan18.73%
Pembuatan Pengeluar12.14%
Dagangan Runcit6.32%
Industri Pemprosesan5.82%
Perkhidmatan Industri5.82%
Barang Tidak Tahan Lama5.56%
Teknologi Elektronik5.26%
Perkhidmatan Teknologi5.10%
Mineral Bukan Tenaga4.93%
Pengangkutan4.43%
Perkhidmatan Pengguna4.43%
Khidmat Pengagihan4.39%
Teknologi Kesihatan3.89%
Utiliti3.37%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.94%
Perkhidmatan Komersial2.93%
Komunikasi1.45%
Tenaga Mineral1.35%
Khidmat Kesihatan0.59%
Lain-lain0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.45%
UNIT0.16%
Tunai0.14%
Dana bersama0.13%
Lain-lain0.01%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Asia46.03%
Eropah38.01%
Amerika Utara8.23%
Oceania5.44%
Timur Tengah2.28%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FNDC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.73% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FNDC adalah Doosan Corporation dan Evolution Mining Limited, bersamaan 0.23% dan 0.22% dari portfolionya.
Dividen akhir FNDC adalah bersamaan dengan 0.97 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.26 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 73.38%.
Aset di bawah pengurusan FNDC adalah 2.87 B USD. Ia telah naik 3.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FNDC adalah untuk −887.16 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FNDC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.00%. Dividen akhir (18 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.97 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham FNDC dikeluarkan oleh The Charles Schwab Corp. di bawah jenama Schwab. ETF dilancarkan pada 15 Ogo 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FNDC adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FNDC mengikut RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FNDC melabur dalam saham.
Harga FNDC telah naik sebanyak 5.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.91%. Lihat lebih dinamik pada FNDC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.77% dalam setahun.
FNDC didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.