Statistik utama
Mengenai Schwab Fundamental International Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Ogo 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.55%
Kewangan19.76%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.62%
Tenaga Mineral8.59%
Pembuatan Pengeluar7.75%
Teknologi Elektronik6.65%
Barang Tidak Tahan Lama6.31%
Teknologi Kesihatan5.99%
Mineral Bukan Tenaga5.60%
Komunikasi5.05%
Utiliti4.36%
Industri Pemprosesan4.29%
Dagangan Runcit4.01%
Khidmat Pengagihan3.22%
Pengangkutan3.01%
Perkhidmatan Industri2.26%
Perkhidmatan Teknologi1.82%
Perkhidmatan Komersial1.24%
Perkhidmatan Pengguna0.50%
Khidmat Kesihatan0.43%
Lain-lain0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.45%
Tunai0.23%
Dana bersama0.17%
UNIT0.04%
Korporat0.02%
Rights & Warrants0.00%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah53.79%
Asia32.62%
Amerika Utara8.49%
Oceania4.56%
Timur Tengah0.47%
Afrika0.06%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FNDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.76% saham dan Consumer Durables, dengan 8.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FNDF adalah Shell Plc dan Samsung Electronics Co., Ltd., bersamaan 2.27% dan 1.95% dari portfolionya.
Dividen akhir FNDF adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.01 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 374.75%.
Ya, FNDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.03%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham FNDF dikeluarkan oleh The Charles Schwab Corp. di bawah jenama Schwab. ETF dilancarkan pada 15 Ogo 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FNDF adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FNDF mengikut RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FNDF melabur dalam saham.
Harga FNDF telah naik sebanyak 2.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.15%. Lihat lebih dinamik pada FNDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.17% dalam setahun.
FNDF didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.