Statistik utama
Mengenai Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Ogo 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247711
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.93%
Kewangan19.56%
Teknologi Elektronik12.90%
Perkhidmatan Teknologi11.53%
Dagangan Runcit8.70%
Tenaga Mineral7.35%
Teknologi Kesihatan7.01%
Barang Tidak Tahan Lama4.70%
Pembuatan Pengeluar3.79%
Perkhidmatan Pengguna3.52%
Utiliti3.43%
Industri Pemprosesan2.86%
Komunikasi2.85%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.74%
Khidmat Kesihatan2.00%
Pengangkutan1.92%
Perkhidmatan Industri1.40%
Mineral Bukan Tenaga1.36%
Khidmat Pengagihan1.32%
Perkhidmatan Komersial0.99%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Dana bersama0.05%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.12%
Eropah1.88%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FNDX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.56% saham dan Electronic Technology, dengan 12.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FNDX adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 4.12% dan 3.04% dari portfolionya.
Dividen akhir FNDX adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.86%.
Aset di bawah pengurusan FNDX adalah 19.83 B USD. Ia telah naik 6.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FNDX adalah untuk 1.45 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FNDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.68%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FNDX dikeluarkan oleh The Charles Schwab Corp. di bawah jenama Schwab. ETF dilancarkan pada 15 Ogo 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FNDX adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FNDX mengikut RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FNDX melabur dalam saham.
Harga FNDX telah naik sebanyak 4.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.95%. Lihat lebih dinamik pada FNDX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.38% dalam setahun.
FNDX didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.