Statistik utama
Mengenai Fidelity Investment Grade Securitized ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Mac 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized128.21%
Kerajaan1.77%
Korporat0.06%
Tunai−30.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FSEC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 128.21% saham dan Government, dengan 1.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir FSEC adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.29%.
Ya, FSEC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.13%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FSEC dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 2 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FSEC adalah 0.36% bermaksud anda perlu membayar 0.36% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FSEC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FSEC melabur dalam bon.
Harga FSEC telah naik sebanyak 1.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.15%. Lihat lebih dinamik pada FSEC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.06% dalam setahun.
FSEC didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.