Fidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.12 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪2.14 B‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.15%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪49.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.36%

Mengenai Fidelity Investment Grade Securitized ETF


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Tarikh penubuhan
2 Mac 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, disokong aset
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized111.24%
Dana bersama36.65%
Kerajaan0.71%
Lain-lain0.67%
Futures0.01%
Tunai−49.29%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana