Mulakan
Fidelity MSCI Utilities Index ETFFF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

49.70USDR
−0.80−1.58%
Pada penutup 25 Mac, 20:43 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim Opsyen

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.66 B‬ USD
Aliran dana (1T)
‪301.16 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.88%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪32.95 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.08%

Mengenai Fidelity MSCI Utilities Index ETF


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
screener.fidelity.com
Tarikh penubuhan
21 Okt 2013
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
MSCI USA IMI Utilities 25/50 Index
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
FMR Co., Inc.
Pengedar
Fidelity Distributors Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Utiliti
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 21 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Saham99.78%
Utiliti98.67%
Khidmat Pengagihan0.54%
Tenaga Mineral0.51%
Pembuatan Pengeluar0.06%
Industri Pemprosesan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.22%
Dana bersama0.20%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
N
NextEra Energy, Inc.NEE
11.00%
S
Southern CompanySO
7.39%
D
Duke Energy CorporationDUK
6.95%
C
Constellation Energy CorporationCEG
5.25%
A
American Electric Power Company, Inc.AEP
4.23%
D
Dominion Energy IncD
3.46%
V
Vistra Corp.VST
3.35%
S
SempraSRE
3.33%
E
Exelon CorporationEXC
3.32%
P
Public Service Enterprise Group IncPEG
3.12%
Berat 10 teratas51.40%
68 jumlah pegangan

Dividen


Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
Mac '25
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Mac 2025
21 Mac 2025
25 Mac 2025
0.378
Suku Tahunan
20 Dis 2024
20 Dis 2024
24 Dis 2024
0.342
Suku Tahunan
20 Sep 2024
20 Sep 2024
24 Sep 2024
0.366
Suku Tahunan
21 Jun 2024
21 Jun 2024
25 Jun 2024
0.349
Suku Tahunan
15 Mac 2024
18 Mac 2024
20 Mac 2024
0.385
Suku Tahunan
15 Dis 2023
18 Dis 2023
20 Dis 2023
0.293
Suku Tahunan
15 Sep 2023
18 Sep 2023
20 Sep 2023
0.384
Suku Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana