Statistik utama
Mengenai Fidelity Value Factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Sep 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.74%
Teknologi Elektronik22.67%
Perkhidmatan Teknologi20.68%
Kewangan15.68%
Teknologi Kesihatan7.05%
Dagangan Runcit6.70%
Perkhidmatan Pengguna3.48%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.12%
Tenaga Mineral2.80%
Khidmat Kesihatan2.73%
Barang Tidak Tahan Lama2.54%
Pembuatan Pengeluar2.21%
Utiliti2.19%
Pengangkutan1.85%
Khidmat Pengagihan1.73%
Industri Pemprosesan1.40%
Mineral Bukan Tenaga1.35%
Komunikasi1.03%
Perkhidmatan Komersial0.34%
Bon, Tunai & Lain-lain0.26%
Dana bersama0.44%
Kerajaan0.01%
Futures0.00%
Tunai−0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.20%
Eropah1.80%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.71% saham dan Technology Services, dengan 20.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FVAL adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 8.27% dan 6.96% dari portfolionya.
Dividen akhir FVAL adalah bersamaan dengan 0.28 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.55%.
Aset di bawah pengurusan FVAL adalah 1.07 B USD. Ia telah naik 3.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FVAL adalah untuk 45.22 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.52%. Dividen akhir (23 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.28 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FVAL dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 12 Sep 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FVAL adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FVAL mengikut Fidelity U.S. Value Factor Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FVAL melabur dalam saham.
Harga FVAL telah jatuh sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.29%. Lihat lebih dinamik pada FVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.20% dalam setahun.
FVAL didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.