Invesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪92.57 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪25.31 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.52%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪1.45 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jun 2006
Struktur
Grantor Trust
Indeks dijejak
Australian Dollar per U.S. Dollar
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Pendapatan Biasa
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
39.60%
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Mata wang
Kategori
Pasangan
Simbol
Fokus
Panjang AUD, singkat USD
Niche
In specie
Strategi
Vanila
Geografi
Australia
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir FXA adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.61%.
Aset di bawah pengurusan FXA adalah ‪92.57 M‬ USD. Ia telah naik 21.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FXA adalah untuk ‪25.31 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FXA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.52%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FXA dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 21 Jun 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FXA adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FXA mengikut Australian Dollar per U.S. Dollar. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FXA melabur dalam tunai.
Harga FXA telah naik sebanyak 1.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.90%. Lihat lebih dinamik pada FXA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.30% dalam setahun.
FXA didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.