Invesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪64.80 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−6.44 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.65%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%

Mengenai Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Nisbah perbelanjaan
0.40%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jun 2006
Indeks dijejak
Australian Dollar per U.S. Dollar
Gaya pengurusan
Pasif

Pengelasan


Kelas Aset
Mata wang
Kategori
Pasangan
Fokus
Panjang AUD, singkat USD
Niche
In specie
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana