Statistik utama
Mengenai First Trust Materials AlphaDEX Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mei 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Pengedar
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1688
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Industri Pemprosesan
Mineral Bukan Tenaga
Pembuatan Pengeluar
Saham99.84%
Industri Pemprosesan44.02%
Mineral Bukan Tenaga36.96%
Pembuatan Pengeluar11.45%
Khidmat Pengagihan2.73%
Barang Tidak Tahan Lama2.64%
Teknologi Elektronik2.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Dana bersama0.16%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.28%
Eropah8.72%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FXZ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Process Industries, dengan 44.02% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 36.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FXZ adalah Newmont Corporation dan Anglogold Ashanti PLC, bersamaan 5.79% dan 5.67% dari portfolionya.
Dividen akhir FXZ adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.21 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.68%.
Aset di bawah pengurusan FXZ adalah 215.80 M USD. Ia telah naik 1.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FXZ adalah untuk −108.55 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FXZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.74%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FXZ dikeluarkan oleh AJM Ventures LLC di bawah jenama First Trust. ETF dilancarkan pada 8 Mei 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FXZ adalah 0.62% bermaksud anda perlu membayar 0.62% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FXZ mengikut StrataQuant Materials Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FXZ melabur dalam saham.
Harga FXZ telah naik sebanyak 6.95% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.41%. Lihat lebih dinamik pada FXZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.95% dalam setahun.
FXZ didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.