Statistik utama
Mengenai Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Dis 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US4020317933
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Dagangan Runcit
Teknologi Kesihatan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.78%
Kewangan20.30%
Barang Tidak Tahan Lama16.10%
Pembuatan Pengeluar14.41%
Dagangan Runcit12.68%
Teknologi Kesihatan11.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.22%
Perkhidmatan Komersial9.27%
Perkhidmatan Teknologi2.83%
Khidmat Pengagihan2.77%
Bon, Tunai & Lain-lain0.22%
Tunai0.22%
Pecahan saham serantau
Eropah60.51%
Asia29.62%
Oceania6.61%
Amerika Utara3.27%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GAID melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.30% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 16.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak GAID adalah Novo Nordisk A/S Class B dan Metso Corporation, bersamaan 3.99% dan 3.93% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GAID adalah 383.95 K USD. Ia telah naik 1.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GAID adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GAID tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GAID dikeluarkan oleh Guinness Atkinson Asset Management, Inc. di bawah jenama Guinness Atkinson. ETF dilancarkan pada 19 Dis 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GAID adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GAID mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GAID melabur dalam saham.
Harga GAID telah naik sebanyak 1.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.24%. Lihat lebih dinamik pada GAID carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.68% dalam setahun.
GAID didagangkan pada premium (0.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.