Statistik utama
Mengenai Goldman Sachs Core Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Goldman Sachs Asset Management LP
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W4731
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized43.49%
Kerajaan27.82%
Korporat21.76%
Dana bersama5.14%
Tunai0.99%
Perbandaran0.80%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.91%
Eropah4.44%
Amerika Latin0.48%
Asia0.16%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GBND melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 43.49% saham dan Government, dengan 27.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Pegangan terbanyak GBND adalah United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, bersamaan 5.65% dan 5.62% dari portfolionya.
Dividen akhir GBND adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.21 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 21.53%.
Aset di bawah pengurusan GBND adalah 20.22 M USD. Ia telah naik 0.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GBND adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.46%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GBND dikeluarkan oleh The Goldman Sachs Group, Inc. di bawah jenama Goldman Sachs. ETF dilancarkan pada 24 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GBND adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GBND mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GBND melabur dalam bon.
GBND didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.