Statistik utama
Mengenai Tidal Trust II YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan91.65%
Rights & Warrants4.18%
Dana bersama3.51%
Tunai1.03%
Lain-lain−0.37%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak GDXY adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025, bersamaan 25.12% dan 21.74% dari portfolionya.
Dividen akhir GDXY adalah bersamaan dengan 0.37 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.73 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 94.81%.
Aset di bawah pengurusan GDXY adalah 83.88 M USD. Ia telah naik 19.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GDXY adalah untuk 83.01 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GDXY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 60.22%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.37 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GDXY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 20 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GDXY adalah 1.08% bermaksud anda perlu membayar 1.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GDXY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GDXY melabur dalam bon.
Harga GDXY telah naik sebanyak 1.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −18.77%. Lihat lebih dinamik pada GDXY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 35.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 35.22% dalam setahun.
GDXY didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.