Statistik utama
Mengenai Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OBP Capital LLC
Pengedar
Capital Investment Group, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran95.33%
Dana bersama8.75%
Tunai−4.08%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir GENM adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.81%.
Ya, GENM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.32%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GENM dikeluarkan oleh The Mcivy Co. LLC di bawah jenama Genter Capital. ETF dilancarkan pada 22 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GENM adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GENM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GENM melabur dalam bon.
Harga GENM telah naik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.05%. Lihat lebih dinamik pada GENM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.19% dalam setahun.
GENM didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.