Statistik utama
Mengenai Genter Capital International Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OBP Capital LLC
Pengedar
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6736
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.70%
Kewangan34.65%
Barang Tidak Tahan Lama8.31%
Teknologi Kesihatan7.49%
Pembuatan Pengeluar7.49%
Komunikasi6.25%
Teknologi Elektronik6.23%
Perkhidmatan Industri6.07%
Utiliti5.90%
Dagangan Runcit4.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.12%
Industri Pemprosesan2.97%
Tenaga Mineral2.44%
Mineral Bukan Tenaga2.06%
Bon, Tunai & Lain-lain1.30%
Dana bersama1.14%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
Eropah71.15%
Asia20.47%
Amerika Utara8.38%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GENW melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.65% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 8.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak GENW adalah Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR dan Barclays PLC Sponsored ADR, bersamaan 4.82% dan 4.72% dari portfolionya.
Dividen akhir GENW adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 35.04%.
Aset di bawah pengurusan GENW adalah 1.87 M USD. Ia telah naik 0.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GENW adalah untuk 1.59 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GENW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.43%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GENW dikeluarkan oleh The Mcivy Co. LLC di bawah jenama Genter Capital. ETF dilancarkan pada 6 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GENW adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GENW mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GENW melabur dalam saham.
Harga GENW telah naik sebanyak 1.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 26.23%. Lihat lebih dinamik pada GENW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 28.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 28.41% dalam setahun.
GENW didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.