Statistik utama
Mengenai Nicholas Global Equity and Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jul 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J1622
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
ETF
Saham24.83%
Perkhidmatan Teknologi10.09%
Teknologi Elektronik7.27%
Perkhidmatan Komersial2.84%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.41%
Dagangan Runcit1.99%
Bon, Tunai & Lain-lain75.17%
ETF74.68%
Dana bersama1.44%
Tunai−0.09%
Rights & Warrants−0.87%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.43%
Eropah2.88%
Asia2.69%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GIAX melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 74.68% saham dan Mutual fund, dengan 1.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GIAX adalah Vanguard Information Technology ETF dan Vanguard Mid-Cap Growth ETF, bersamaan 15.40% dan 11.91% dari portfolionya.
Dividen akhir GIAX adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.36 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.26%.
Aset di bawah pengurusan GIAX adalah 71.56 M USD. Ia telah naik 5.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GIAX adalah untuk 60.63 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GIAX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 24.90%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GIAX dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Nicholas. ETF dilancarkan pada 29 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GIAX adalah 0.93% bermaksud anda perlu membayar 0.93% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GIAX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GIAX melabur dalam dana.
Harga GIAX telah jatuh sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.59%. Lihat lebih dinamik pada GIAX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.63% dalam setahun.
GIAX didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.