Statistik utama
Mengenai Nicholas Global Equity and Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jul 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US88636J1622
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
ETF
Saham51.28%
Perkhidmatan Teknologi22.26%
Teknologi Elektronik16.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.15%
Kewangan4.05%
Dagangan Runcit3.50%
Bon, Tunai & Lain-lain48.72%
ETF48.91%
Dana bersama0.74%
Tunai0.12%
Rights & Warrants−1.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.34%
Asia5.28%
Eropah3.83%
Oceania3.55%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GIAX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.49% saham dan Electronic Technology, dengan 16.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GIAX adalah Vanguard FTSE Developed Markets ETF dan Freedom 100 Emerging Markets ETF, bersamaan 11.31% dan 9.00% dari portfolionya.
Dividen akhir GIAX adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.91%.
Aset di bawah pengurusan GIAX adalah 90.19 M USD. Ia telah naik 2.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GIAX adalah untuk 48.71 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GIAX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 28.44%. Dividen akhir (17 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GIAX dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Nicholas. ETF dilancarkan pada 29 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GIAX adalah 0.93% bermaksud anda perlu membayar 0.93% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GIAX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GIAX melabur dalam saham.
Harga GIAX telah jatuh sebanyak −10.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −19.00%. Lihat lebih dinamik pada GIAX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.54% dalam setahun.
GIAX didagangkan pada premium (0.54%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.